Binêre Opsies Strategieë Hoofstuk 1 Straddle Strategie

Binêre opsies strategieë: Hoofstuk 1. Straddle Strategie Kry Forex koop / verkoop seine direk aan jou e-pos en SMS. 'N Gewilde handel strategie onder baie binêre handelaars, die straddle gebruik 'n oproep en 'n verkoopopsie met dieselfde trefprys en periode gelyktydig. Hierdie strategie is die beste gebruik wanneer jy nie seker is van watter rigting die prys van 'n onderliggende bate sal beweeg in die rigting, maar jy is vol vertroue dat die skommeling beduidende sal wees. Ten einde vir die straddle handel strategie om doeltreffend te wees, moet dit eers ontmoet 'n paar voorwaardes. Dit sluit die volgende in: Die prys skommelinge moet wees in die kort termyn. Die prys skommelinge moet betekenisvol wees. Daar moet 'n styging van geïmpliseer wisselvalligheid in die mark wees. Indien die prys skommelinge wees konsekwent, daar is 'n groot risiko dat die winste verdien nie genoeg om die koste van die handel te dek kan wees. Voordeel Met die Straddle Strategie Om te sien hoe ons kan voordeel te trek uit die straddle strategie, laat ons 'n blik op 'n hipotetiese voorbeeld. Kom ons sê jy 'n pond / dollar $ 1,50 straddle gekoop om te verval in 'n maand tyd vir 2 sent elk manier. Dit beteken dat die premie wat jy betaal vir die vurk 4 sent in totaal. Veronderstel die wisselkoers van die pond / dollar styg tot $ 1,58 en verdien jy 'n wins van 8 sent (1.58 $ - $ 1,50 = $ 0,08). As gevolg van die groot toename in die wisselkoers, jou bruto wins van 8 sent is meer as voldoende om die premie betaal dek en nog nette jy 'n ordentlike vlak van wins op 4 sent (8 sent - 4 sent = 4 sent). Risikoverligting met die Straddle Strategie Die tweede metode van die gebruik van die straddle strategie is deur "Delta Verskansing". Met delta verskansing, kan die risiko wat verband hou met onvoorspelbare prysskommelings verminder word deur middel van die gelykmaking van die kort en lang posisies. Deur dit te doen, die handelaar verloor nie een van sy belegging sedert die risikoblootstelling is reeds ontken met die gebruik van beide die oproep en sit opsie. Die enigste ding wat die handelaar staan ​​om te verloor is die premie wat hy betaal vir die heining. Kom ons kyk na 'n hipotetiese voorbeeld van Delta verskansing. Om net dinge, sal ons dieselfde scenario gebruik in die bogenoemde voorbeeld met 'n paar klein variasies. Kom ons neem aan dat die GBP / USD styg uit $ 1,50 tot $ 1,55 en val terug na $ 1,50. Sodra die GBP / USD raak $ 1,55, kan ons 'n delta heining te doen by die $ 1,55 vlak met die hoop uitgespreek dat die styging sal voortgaan. Maar as die mark gaan voort om sy opwaartse beweging; jou posisie in die mark sal meer eindig vir die koopopsie en korter vir die verkoopopsie. Ten einde hierdie risiko te verwyder, wat jy hoef te kort jou posisie en dus verwyder jou delta heining. As jy gelukkig genoeg is om 'n situasie waar sulke skommelinge waarskynlik twee keer binne die lewe van die opsies teëkom is, sal jy staan ​​om voordeel te trek uit die situasie twee keer meer as die eerste instansie as die prys skuif van $ 1,50 tot $ 1,55 en die tweede geval wanneer die prys val terug van $ 1,55 vir $ 1,50. Dit sal jou 'n bruto wins van 20 sent op jou heining wat meer as genoeg is om die premie koste van 8 sent dek gee. Geïmpliseerde wisselvalligheid in die mark Soos vir 'n situasie waar daar 'n toename in die geïmpliseerde wisselvalligheid in die mark, sou dit beteken dat die waarde van jou opsies volslae sal toeneem in waarde. Dit is omdat die waarde van 'n opsie word bepaal deur vlak van geïmpliseer wisselvalligheid in die mark. Jy kan gaan na hoofstuk 2 en lees oor Breakout Trading Strategie Wil jy meer artikels soos hierdie een te lees?